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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 281.00 | 219.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 093.00 | 281.00 | 227 811.00 | 228 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
BZ Autres créances | 48 236.00 | | 48 236.00 | 48 236.00 |
CF Disponibilités | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 236.00 | | 58 236.00 | 58 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 329.00 | 281.00 | 286 048.00 | 286 329.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 227 593.00 | | 227 593.00 | 227 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 520.00 | 117 520.00 | | 117 520.00 |
DH Report à nouveau | -40 120.00 | -44 771.00 | | -40 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 725.00 | 4 651.00 | | 3 725.00 |
DL TOTAL (I) | 81 125.00 | 77 400.00 | | 81 125.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 30 895.00 | 53 445.00 | | 30 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 514.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 932.00 | 83 583.00 | | 101 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087.00 | 2 065.00 | | 2 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 980.00 | 6 218.00 | | 6 980.00 |
EA Autres dettes | 63 029.00 | 63 029.00 | | 63 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 922.00 | 209 854.00 | | 204 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 048.00 | 287 255.00 | | 286 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 44 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 403.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 403.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 227.00 | 42 734.00 | | 44 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 502.00 | 38 083.00 | | 40 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 725.00 | 4 651.00 | | 3 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115.00 | 167.00 | | 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | 167.00 | | 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 961.00 | 164 961.00 | | 164 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 895.00 | 21 263.00 | 9 632.00 | 30 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 023.00 | 57 023.00 | | 57 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 922.00 | 195 291.00 | 9 632.00 | 204 922.00 |