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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 059.00 | 8 707.00 | 1 352.00 | 10 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 559.00 | 8 707.00 | 36 852.00 | 45 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
060 Stock marchandises | 22 183.00 | | 22 183.00 | 22 183.00 |
072 Créances – Autres | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
084 Disponibilités | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
110 Total général Actif | 75 490.00 | 8 707.00 | 66 783.00 | 75 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 725.00 | 379.00 | | 4 725.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 951.00 | 25 254.00 | | 15 951.00 |
230 Autres produits | 78.00 | 2.00 | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 753.00 | 25 635.00 | | 20 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 583.00 | -3 020.00 | | 6 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 670.00 | 8 048.00 | | 7 670.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 275.00 | 7 541.00 | | -1 275.00 |
242 Autres charges externes. | 13 237.00 | 13 967.00 | | 13 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | 1 168.00 | | 1 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 905.00 | 3 987.00 | | 2 905.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 1.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 324.00 | 31 691.00 | | 30 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 571.00 | -6 055.00 | | -9 571.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 90.00 | 167.00 | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | 1 043.00 | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 753.00 | -7 258.00 | | -9 753.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 559.00 | | | 45 559.00 |