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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 559.00 | 10 059.00 | 35 500.00 | 45 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
060 Stock marchandises | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
072 Créances – Autres | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
084 Disponibilités | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 618.00 | | 25 618.00 | 25 618.00 |
110 Total général Actif | 71 177.00 | 10 059.00 | 61 118.00 | 71 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 862.00 | 4 725.00 | | 3 862.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 325.00 | 15 951.00 | | 8 325.00 |
230 Autres produits | 111.00 | 78.00 | | 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 298.00 | 20 753.00 | | 12 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 841.00 | 6 583.00 | | 5 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 296.00 | 7 670.00 | | 3 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 506.00 | -1 275.00 | | -1 506.00 |
242 Autres charges externes. | 10 961.00 | 13 237.00 | | 10 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 808.00 | 1 133.00 | | 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 352.00 | 2 905.00 | | 1 352.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 71.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 846.00 | 30 324.00 | | 20 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 548.00 | -9 571.00 | | -8 548.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 16.00 | 90.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 101.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 557.00 | -9 753.00 | | -8 557.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 417.00 | | | 1 417.00 |