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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 948.00 | | 46 948.00 | 46 948.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 662.00 | 31 092.00 | 14 570.00 | 45 662.00 |
040 Immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 676.00 | 32 113.00 | 63 564.00 | 95 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
060 Stock marchandises | 5 146.00 | 78.00 | 5 069.00 | 5 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
072 Créances – Autres | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
084 Disponibilités | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 895.00 | 78.00 | 52 818.00 | 52 895.00 |
110 Total général Actif | 148 572.00 | 32 190.00 | 116 381.00 | 148 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 381.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 258.00 | 136 014.00 | | 129 258.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 937.00 | 22 387.00 | | 19 937.00 |
230 Autres produits | 67.00 | 31.00 | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 262.00 | 158 432.00 | | 149 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 981.00 | 60 558.00 | | 57 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 058.00 | 1 187.00 | | 1 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 401.00 | 12 621.00 | | 9 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 293.00 | 38.00 | | 293.00 |
242 Autres charges externes. | 28 893.00 | 32 807.00 | | 28 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | 1 283.00 | | 1 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 837.00 | 29 548.00 | | 19 837.00 |
252 Charges sociales | 1 565.00 | 2 834.00 | | 1 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 093.00 | 8 455.00 | | 8 093.00 |
256 Dotations aux provisions | 78.00 | | | 78.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 225.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 436.00 | 149 556.00 | | 128 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 826.00 | 8 876.00 | | 20 826.00 |
280 Produits financiers | 219.00 | 165.00 | | 219.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
294 Charges financières | 1 520.00 | 2 150.00 | | 1 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 924.00 | 45.00 | | 1 924.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | 809.00 | | 2 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 543.00 | 6 037.00 | | 17 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 780.00 | | | 101 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 830.00 | | | 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 78.00 | | | 78.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 78.00 | | | 78.00 |