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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
072 Créances – Autres | 78 605.00 | | 78 605.00 | 78 605.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
084 Disponibilités | 31 594.00 | | 31 594.00 | 31 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 033.00 | | 123 033.00 | 123 033.00 |
110 Total général Actif | 123 048.00 | | 123 048.00 | 123 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 048.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 65 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 511.00 | 129 258.00 | | 108 511.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 078.00 | 19 937.00 | | 16 078.00 |
230 Autres produits | 88.00 | 67.00 | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 677.00 | 149 262.00 | | 124 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 025.00 | 57 981.00 | | 46 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 146.00 | 1 058.00 | | 5 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 535.00 | 9 401.00 | | 7 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 689.00 | 293.00 | | 689.00 |
242 Autres charges externes. | 29 727.00 | 28 893.00 | | 29 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | 1 235.00 | | 1 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 546.00 | 19 837.00 | | 18 546.00 |
252 Charges sociales | 859.00 | 1 565.00 | | 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 135.00 | 8 093.00 | | 6 135.00 |
256 Dotations aux provisions | | 78.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 789.00 | 128 436.00 | | 115 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 888.00 | 20 826.00 | | 8 888.00 |
280 Produits financiers | 232.00 | 219.00 | | 232.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 000.00 | 2 750.00 | | 70 000.00 |
294 Charges financières | 1 024.00 | 1 520.00 | | 1 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55 414.00 | 1 924.00 | | 55 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 117.00 | 2 809.00 | | 3 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 564.00 | 17 543.00 | | 19 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 46 948.00 | | | 46 948.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 676.00 | | | 95 676.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 95 661.00 | | | 95 661.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 57 414.00 | | | 57 414.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 67 250.00 | | | 67 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 683.00 | | | 9 683.00 |