| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 597.00 | 6 792.00 | 805.00 | 7 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 673.00 | 22 070.00 | 6 603.00 | 28 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 487.00 | 39 872.00 | 167 615.00 | 207 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
BZ Autres créances | 24 485.00 | | 24 485.00 | 24 485.00 |
CF Disponibilités | 201 690.00 | | 201 690.00 | 201 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 127.00 | | 242 127.00 | 242 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 614.00 | 39 872.00 | 409 742.00 | 449 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
DG Autres réserves | 83 897.00 | | | 83 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
DL TOTAL (I) | 111 651.00 | | | 111 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 527.00 | | | 38 527.00 |
EA Autres dettes | 157 394.00 | | | 157 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 090.00 | | | 298 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 742.00 | | | 409 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 875.00 | | | 263 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 478.00 | | 296 478.00 | 296 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 478.00 | | 296 478.00 | 296 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 088.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 569.00 | | | 303 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 032.00 | | | 293 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 628.00 | | 980.00 | 206 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 121.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121.00 | 2 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121.00 | 207 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 010.00 | | | 169 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 351.00 | | 920.00 | 35 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 267.00 | | 60.00 | 2 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 784.00 | 7 088.00 | | 32 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 774.00 | 7 088.00 | | 21 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 394.00 | 157 394.00 | | 157 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
UX Autres créances clients | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
VB T. V. A. | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 720.00 | 20 505.00 | 34 215.00 | 54 720.00 |
VI Groupe et associés | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 644.00 | 40 438.00 | 2 206.00 | 42 644.00 |
VW T.V.A. | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 090.00 | 263 875.00 | 34 215.00 | 298 090.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
ST Autres comptes | 66 385.00 | | | 66 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 393.00 | | | 32 393.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 788.00 | | | 64 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 832.00 | | | 116 832.00 |