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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950.00 | 3 426.00 | 524.00 | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 489.00 | 20 216.00 | 2 273.00 | 22 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 573.00 | 34 651.00 | 162 922.00 | 197 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 245.00 | | 26 245.00 | 26 245.00 |
BZ Autres créances | 24 635.00 | | 24 635.00 | 24 635.00 |
CF Disponibilités | 207 586.00 | | 207 586.00 | 207 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 153.00 | | 260 153.00 | 260 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 727.00 | 34 651.00 | 423 075.00 | 457 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
DG Autres réserves | 88 804.00 | | | 88 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
DL TOTAL (I) | 128 422.00 | | | 128 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 304.00 | | | 34 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 979.00 | | | 33 979.00 |
EA Autres dettes | 170 481.00 | | | 170 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 653.00 | | | 294 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 075.00 | | | 423 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 760.00 | | | 281 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 278.00 | | 235 278.00 | 235 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 278.00 | | 235 278.00 | 235 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 437.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 906.00 | | | 254 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 135.00 | | | 238 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 487.00 | | 960.00 | 207 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 121.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121.00 | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 873.00 | 197 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 752.00 | 26 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 010.00 | | | 169 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 271.00 | | 920.00 | 36 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 206.00 | | 40.00 | 2 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 872.00 | 5 531.00 | 10 752.00 | 39 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 862.00 | 5 531.00 | 10 752.00 | 28 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 481.00 | 173 481.00 | | 173 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
VB T. V. A. | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 304.00 | 21 411.00 | 12 893.00 | 34 304.00 |
VI Groupe et associés | 36 433.00 | 36 433.00 | | 36 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 692.00 | 52 567.00 | 2 125.00 | 54 692.00 |
VW T.V.A. | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 653.00 | 281 760.00 | 12 893.00 | 294 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
ST Autres comptes | 47 897.00 | | | 47 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 696.00 | | | 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 412.00 | | | 46 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 347.00 | | | 81 347.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |