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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 734.00 | 29 302.00 | 21 432.00 | 50 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 280.00 | 32 701.00 | 689 580.00 | 722 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 120.00 | | 234 120.00 | 234 120.00 |
BZ Autres créances | 928 445.00 | | 928 445.00 | 928 445.00 |
CF Disponibilités | 49 747.00 | | 49 747.00 | 49 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 261.00 | | 1 214 261.00 | 1 214 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 541.00 | 32 701.00 | 1 903 841.00 | 1 936 541.00 |
CU Autres participations | 670 845.00 | 2 697.00 | 668 148.00 | 670 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 500.00 | 652 500.00 | | 652 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 557.00 | 31 630.00 | | 64 557.00 |
DG Autres réserves | 348 526.00 | 83 089.00 | | 348 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 201.00 | 335 614.00 | | 626 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 784.00 | 1 102 833.00 | | 1 691 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656.00 | 11 422.00 | | 1 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 201 763.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 032.00 | 68 170.00 | | 144 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 226.00 | 14 444.00 | | 66 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 056.00 | 295 799.00 | | 212 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 841.00 | 1 398 633.00 | | 1 903 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 056.00 | 295 799.00 | | 212 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 556.00 | | 249 556.00 | 249 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 556.00 | | 249 556.00 | 249 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 585 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 707.00 | 2 400.00 | | 2 707.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 846.00 | 29 037.00 | | 21 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 958.00 | 1 629.00 | | 2 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 958.00 | 5 992.00 | | 2 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 958.00 | -92.00 | | -2 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 254.00 | 526 865.00 | | 838 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 053.00 | 191 250.00 | | 212 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 201.00 | 335 614.00 | | 626 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 455.00 | | 8 826.00 | 713 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 048.00 | | 686.00 | 50 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 705.00 | | 8 140.00 | 662 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 993.00 | 10 011.00 | | 19 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 291.00 | 10 011.00 | | 19 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571.00 | 2 126.00 | | 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571.00 | 2 126.00 | | 571.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 032.00 | 144 032.00 | | 144 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
UX Autres créances clients | 234 120.00 | | | 234 120.00 |
VB T. V. A. | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
VC Groupe et associés | 905 908.00 | | | 905 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 514.00 | 1 164 514.00 | | 1 164 514.00 |
VW T.V.A. | 41 529.00 | 41 529.00 | | 41 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 056.00 | 212 056.00 | | 212 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 452.00 | 6 769.00 | | 6 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 438.00 | 8 754.00 | | 9 438.00 |
ST Autres comptes | 24 602.00 | 22 224.00 | | 24 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
YT Sous‐traitance | 61 336.00 | 53 889.00 | | 61 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | 1 167.00 | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 006.00 | 7 936.00 | | 8 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 285.00 | 16 371.00 | | 19 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 483.00 | 28 413.00 | | 13 483.00 |
ZE Dividendes | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 366.00 | 85 856.00 | | 96 366.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |