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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 195.00 | 39 669.00 | 13 526.00 | 53 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 923.00 | 44 854.00 | 699 070.00 | 743 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 138.00 | | 162 138.00 | 162 138.00 |
BZ Autres créances | 2 763 974.00 | | 2 763 974.00 | 2 763 974.00 |
CF Disponibilités | 131 883.00 | | 131 883.00 | 131 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 059 714.00 | | 3 059 714.00 | 3 059 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 637.00 | 44 854.00 | 3 758 783.00 | 3 803 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 678 494.00 | | | 2 678 494.00 |
CU Autres participations | 690 027.00 | 4 483.00 | 685 544.00 | 690 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 500.00 | 652 500.00 | | 652 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 557.00 | 64 557.00 | | 64 557.00 |
DG Autres réserves | 912 477.00 | 348 526.00 | | 912 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 660 112.00 | 626 201.00 | | 1 660 112.00 |
DL TOTAL (I) | 3 289 646.00 | 1 691 784.00 | | 3 289 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 656.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 947.00 | 143.00 | | 256 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 226.00 | 144 032.00 | | 100 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 364.00 | 66 226.00 | | 111 364.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 137.00 | 212 056.00 | | 469 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 783.00 | 1 903 841.00 | | 3 758 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 137.00 | 212 056.00 | | 315 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 390.00 | | 407 390.00 | 407 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 390.00 | | 407 390.00 | 407 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 560 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 560 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 556 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 767 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 2 707.00 | | 2 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 034.00 | 21 846.00 | | 27 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 291.00 | 2 958.00 | | 5 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 536.00 | 2 958.00 | | 9 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 291.00 | -2 958.00 | | -5 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 132.00 | 22 118.00 | | 102 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 305.00 | 838 254.00 | | 1 974 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 193.00 | 212 053.00 | | 314 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 660 112.00 | 626 201.00 | | 1 660 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 280.00 | | 25 888.00 | 722 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 245.00 | 690 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 245.00 | 743 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 734.00 | | 2 461.00 | 50 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 845.00 | | 23 427.00 | 670 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 004.00 | 10 367.00 | | 30 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 302.00 | 10 367.00 | | 29 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 697.00 | 1 786.00 | | 2 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 697.00 | 1 786.00 | | 2 697.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 226.00 | 100 226.00 | | 100 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 016.00 | 80 016.00 | | 80 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 162 138.00 | | | 162 138.00 |
VB T. V. A. | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
VC Groupe et associés | 2 743 709.00 | | | 2 743 709.00 |
VI Groupe et associés | 256 947.00 | 102 947.00 | 154 000.00 | 256 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 927 831.00 | 249 337.00 | 2 678 494.00 | 2 927 831.00 |
VW T.V.A. | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 137.00 | 315 137.00 | 154 000.00 | 469 137.00 |