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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 272.00 | 25 044.00 | 3 228.00 | 28 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 836.00 | 26 608.00 | 3 228.00 | 29 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 234.00 | | 29 234.00 | 29 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
072 Créances – Autres | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 924.00 | | 66 924.00 | 66 924.00 |
110 Total général Actif | 96 760.00 | 26 608.00 | 70 152.00 | 96 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 188.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 881.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 427.00 | 76 367.00 | | 75 427.00 |
222 Production stockée | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
230 Autres produits | 1 568.00 | 35.00 | | 1 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 672.00 | 76 452.00 | | 105 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 143.00 | 34 013.00 | | 39 143.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 312.00 | 52.00 | | 312.00 |
242 Autres charges externes. | 13 711.00 | 18 542.00 | | 13 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 969.00 | 1 935.00 | | 2 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 500.00 | 25 000.00 | | 21 500.00 |
252 Charges sociales | 15 148.00 | 10 325.00 | | 15 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 152.00 | 6 014.00 | | 5 152.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 935.00 | 95 895.00 | | 102 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 737.00 | -19 443.00 | | 2 737.00 |
280 Produits financiers | 674.00 | | | 674.00 |
290 Produits exceptionnels | 29.00 | 839.00 | | 29.00 |
294 Charges financières | 50.00 | 306.00 | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 819.00 | 530.00 | | 5 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 439.00 | -19 440.00 | | -2 439.00 |