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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 100.00 | 22 215.00 | 13 885.00 | 36 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 664.00 | 23 779.00 | 13 885.00 | 37 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
072 Créances – Autres | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
084 Disponibilités | 31 769.00 | | 31 769.00 | 31 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 415.00 | | 60 415.00 | 60 415.00 |
110 Total général Actif | 98 079.00 | 23 779.00 | 74 300.00 | 98 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 883.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 162.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 085.00 | | | 80 085.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 591.00 | 75 427.00 | | 53 591.00 |
222 Production stockée | -28 677.00 | 28 677.00 | | -28 677.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 568.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 000.00 | 105 672.00 | | 105 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 203.00 | 39 143.00 | | 43 203.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -298.00 | 312.00 | | -298.00 |
242 Autres charges externes. | 18 906.00 | 18 711.00 | | 18 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 451.00 | 2 969.00 | | 2 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 000.00 | 21 500.00 | | 19 000.00 |
252 Charges sociales | 8 784.00 | 15 148.00 | | 8 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 299.00 | 5 152.00 | | 3 299.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 346.00 | 102 935.00 | | 95 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 654.00 | 2 737.00 | | 9 654.00 |
280 Produits financiers | | 674.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 300.00 | 29.00 | | 6 300.00 |
294 Charges financières | 92.00 | 60.00 | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 987.00 | 5 819.00 | | 2 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 875.00 | -2 439.00 | | 12 875.00 |