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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 002.00 | 20 485.00 | 516.00 | 21 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 164.00 | 23 375.00 | 286 788.00 | 310 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 367.00 | | 176 367.00 | 176 367.00 |
BZ Autres créances | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 734.00 | | 194 734.00 | 194 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 579.00 | 23 375.00 | 485 204.00 | 508 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 440.00 | 130 214.00 | | 166 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 481.00 | 36 226.00 | | 29 481.00 |
DL TOTAL (I) | 206 922.00 | 177 440.00 | | 206 922.00 |
DP Provisions pour risques | 27 010.00 | 20 600.00 | | 27 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 010.00 | 20 600.00 | | 27 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 336.00 | 92 593.00 | | 51 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 305.00 | 58 370.00 | | 51 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 001.00 | 42 004.00 | | 51 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 376.00 | 74 450.00 | | 73 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 020.00 | 267 418.00 | | 227 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 204.00 | 489 081.00 | | 485 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 279 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 279 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 010.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 683.00 | 5 930.00 | | 4 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 481.00 | 36 226.00 | | 29 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 924.00 | 1 451.00 | | 21 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 034.00 | 1 451.00 | | 19 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 600.00 | 15 010.00 | 8 600.00 | 20 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 600.00 | 15 010.00 | 8 600.00 | 20 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 010.00 | 8 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 001.00 | 51 001.00 | | 51 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
UX Autres créances clients | 176 367.00 | | | 176 367.00 |
VB T. V. A. | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 554.00 | 43 231.00 | 7 323.00 | 50 554.00 |
VI Groupe et associés | 51 226.00 | 51 226.00 | | 51 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VP Divers | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 685.00 | 198 413.00 | 6 272.00 | 204 685.00 |
VW T.V.A. | 33 278.00 | 33 278.00 | | 33 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 269.00 | 243 946.00 | 7 323.00 | 251 269.00 |