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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 286.00 | 11 866.00 | 280 420.00 | 292 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 538.00 | | 80 538.00 | 80 538.00 |
BZ Autres créances | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CF Disponibilités | 50 170.00 | | 50 170.00 | 50 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 994.00 | | 140 994.00 | 140 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 282.00 | 11 866.00 | 421 415.00 | 433 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 922.00 | 166 440.00 | | 195 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 857.00 | 29 481.00 | | 62 857.00 |
DL TOTAL (I) | 269 779.00 | 206 922.00 | | 269 779.00 |
DP Provisions pour risques | 5 644.00 | 27 010.00 | | 5 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 644.00 | 27 010.00 | | 5 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 323.00 | 51 336.00 | | 7 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 974.00 | 51 305.00 | | 43 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 608.00 | 51 001.00 | | 6 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 354.00 | 73 376.00 | | 70 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 730.00 | 24 252.00 | | 17 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 991.00 | 251 272.00 | | 145 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 415.00 | 485 204.00 | | 421 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 129.00 | 3 615.00 | 277 744.00 | 274 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 129.00 | 3 615.00 | 277 744.00 | 274 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 644.00 | |
GE Autres charges | | | 17 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 183.00 | 4 683.00 | | 19 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 434.00 | 288 407.00 | | 310 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 575.00 | 258 925.00 | | 247 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 857.00 | 29 481.00 | | 62 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 164.00 | | | 310 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 890.00 | | | 282 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 375.00 | | 11 509.00 | 23 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 485.00 | | 11 509.00 | 20 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 010.00 | 1 197.00 | 22 563.00 | 27 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 010.00 | 1 197.00 | 22 563.00 | 27 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 644.00 | 25 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 80 538.00 | | | 80 538.00 |
VB T. V. A. | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VI Groupe et associés | 43 226.00 | 43 226.00 | | 43 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 231.00 | | | 43 231.00 |
VP Divers | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 243.00 | 91 243.00 | | 91 243.00 |
VW T.V.A. | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 988.00 | 145 988.00 | | 145 988.00 |