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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292.00 | 733.00 | 559.00 | 1 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 376.00 | 2 723.00 | 653.00 | 3 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 668.00 | 3 456.00 | 1 212.00 | 4 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BT Marchandises | 65 939.00 | | 65 939.00 | 65 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BZ Autres créances | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 993.00 | 221.00 | 135 773.00 | 135 993.00 |
CF Disponibilités | 84 149.00 | | 84 149.00 | 84 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 119.00 | 221.00 | 305 898.00 | 306 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 787.00 | 3 677.00 | 307 110.00 | 310 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 959.00 | 79 451.00 | | 103 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 398.00 | 24 508.00 | | 33 398.00 |
DL TOTAL (I) | 146 157.00 | 112 759.00 | | 146 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 547.00 | 3 499.00 | | 5 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 504.00 | 10 472.00 | | 9 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 332.00 | 126 327.00 | | 126 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 571.00 | 23 854.00 | | 19 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 954.00 | 164 152.00 | | 160 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 110.00 | 276 911.00 | | 307 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 954.00 | 164 152.00 | | 160 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 505.00 | | 694 505.00 | 694 505.00 |
FG Production vendue services | 125 482.00 | | 125 482.00 | 125 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 987.00 | | 819 987.00 | 819 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 271.00 | |
GE Autres charges | | | 2 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 839.00 | 6 110.00 | | 7 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 580.00 | 583.00 | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 401.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 401.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 559.00 | -1 950.00 | | 3 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 334.00 | 774 532.00 | | 834 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 935.00 | 750 024.00 | | 800 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 398.00 | 24 508.00 | | 33 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 428.00 | | 1 240.00 | 3 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 428.00 | | 1 240.00 | 3 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 185.00 | 1 271.00 | | 2 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 185.00 | 1 271.00 | | 2 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 376.00 | 221.00 | 376.00 | 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376.00 | 221.00 | 376.00 | 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376.00 | 221.00 | 376.00 | 376.00 |
UG ‐ Financières | | 221.00 | 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 332.00 | 126 332.00 | | 126 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | | | 319.00 |
VB T. V. A. | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VI Groupe et associés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VP Divers | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VW T.V.A. | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 450.00 | 151 450.00 | | 151 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 993.00 | 1 885.00 | | 2 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 225.00 | 1 405.00 | | 3 225.00 |
ST Autres comptes | 44 383.00 | 45 356.00 | | 44 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 996.00 | 97 559.00 | | 104 996.00 |
YT Sous‐traitance | 867.00 | 838.00 | | 867.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 330.00 | 3 353.00 | | 3 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 276.00 | 1 786.00 | | 1 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 269.00 | 3 671.00 | | 4 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 684.00 | 149 722.00 | | 163 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 283.00 | 102 581.00 | | 124 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 801.00 | 148 511.00 | | 156 801.00 |