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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 442.00 | 1 088.00 | 1 354.00 | 2 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 341.00 | 338.00 | 1 003.00 | 1 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 019.00 | 1 471.00 | 1 549.00 | 3 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 355.00 | 2 897.00 | 4 458.00 | 7 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BT Marchandises | 89 263.00 | | 89 263.00 | 89 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 030.00 | 2 216.00 | 86 814.00 | 89 030.00 |
CF Disponibilités | 219 273.00 | | 219 273.00 | 219 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 423.00 | 2 216.00 | 401 207.00 | 403 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 778.00 | 5 112.00 | 405 666.00 | 410 778.00 |
CU Autres participations | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 033.00 | 56 239.00 | | 103 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 480.00 | 61 794.00 | | 32 480.00 |
DL TOTAL (I) | 236 313.00 | 218 833.00 | | 236 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 302.00 | 134 326.00 | | 127 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 487.00 | 17 978.00 | | 31 487.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | 79.00 | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 353.00 | 162 391.00 | | 169 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 666.00 | 381 224.00 | | 405 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 353.00 | 162 391.00 | | 169 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 947.00 | | 3 211.00 | 5 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 803.00 | 7 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 803.00 | 6 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 947.00 | | 2 659.00 | 5 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 552.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 806.00 | 785.00 | 1 694.00 | 3 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 806.00 | 785.00 | 1 694.00 | 3 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 216.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 216.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 216.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 302.00 | 127 302.00 | | 127 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VB T. V. A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VI Groupe et associés | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VW T.V.A. | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 353.00 | 169 353.00 | | 169 353.00 |