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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 770.00 | 22 910.00 | 14 861.00 | 37 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 453.00 | 26 526.00 | 30 926.00 | 57 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 483.00 | 51 899.00 | 47 584.00 | 99 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BT Marchandises | 27 743.00 | | 27 743.00 | 27 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BZ Autres créances | 26 968.00 | | 26 968.00 | 26 968.00 |
CF Disponibilités | 54 725.00 | | 54 725.00 | 54 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 943.00 | | 113 943.00 | 113 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 427.00 | 51 899.00 | 161 528.00 | 213 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 079.00 | | | -54 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
DL TOTAL (I) | -4 794.00 | | | -4 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 588.00 | | | 53 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 974.00 | | | 68 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 661.00 | | | 28 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 322.00 | | | 166 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 528.00 | | | 161 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 676.00 | | | 158 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 983.00 | | 500.00 | 98 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 646.00 | | | 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 723.00 | | 500.00 | 94 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 553.00 | 12 346.00 | | 39 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 646.00 | | | 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 090.00 | 12 346.00 | | 37 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 974.00 | 68 974.00 | | 68 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
UX Autres créances clients | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | | | 256.00 |
VB T. V. A. | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 099.00 | 7 454.00 | 7 645.00 | 15 099.00 |
VI Groupe et associés | 53 588.00 | 53 588.00 | | 53 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VP Divers | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 289.00 | 30 492.00 | 1 797.00 | 32 289.00 |
VW T.V.A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 322.00 | 158 676.00 | 7 645.00 | 166 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
ST Autres comptes | 37 514.00 | | | 37 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 507.00 | | | 36 507.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 163.00 | | | 59 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 804.00 | | | 50 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 074.00 | | | 93 074.00 |