| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 970.00 | 27 419.00 | 11 551.00 | 38 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 520.00 | 33 049.00 | 27 471.00 | 60 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 751.00 | 62 932.00 | 40 819.00 | 103 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BT Marchandises | 33 073.00 | | 33 073.00 | 33 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BZ Autres créances | 29 347.00 | | 29 347.00 | 29 347.00 |
CF Disponibilités | 88 624.00 | | 88 624.00 | 88 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 226.00 | | 159 226.00 | 159 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 976.00 | 62 932.00 | 200 045.00 | 262 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 794.00 | | | -13 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 543.00 | | | 36 543.00 |
DL TOTAL (I) | 31 749.00 | | | 31 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 838.00 | | | 47 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 708.00 | | | 78 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 023.00 | | | 34 023.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 295.00 | | | 168 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 045.00 | | | 200 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 239.00 | | | 168 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 483.00 | | 4 267.00 | 99 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 646.00 | | | 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 223.00 | | 4 267.00 | 95 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 899.00 | 11 032.00 | | 51 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 646.00 | | | 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 436.00 | 11 032.00 | | 49 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 708.00 | 78 708.00 | | 78 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
UX Autres créances clients | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 645.00 | 7 589.00 | 57.00 | 7 645.00 |
VI Groupe et associés | 47 838.00 | 47 838.00 | | 47 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
VP Divers | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 090.00 | 32 293.00 | 1 797.00 | 34 090.00 |
VW T.V.A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 295.00 | 168 239.00 | 57.00 | 168 295.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
ST Autres comptes | 36 413.00 | | | 36 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 924.00 | | | 36 924.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
YT Sous‐traitance | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 193.00 | | | 64 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 684.00 | | | 55 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 755.00 | | | 83 755.00 |