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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 128.00 | | 33 128.00 | 33 128.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 427.00 | 9 543.00 | 29 884.00 | 39 427.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 268.00 | 5 766.00 | 3 502.00 | 9 268.00 |
040 Immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 319.00 | 15 309.00 | 67 010.00 | 82 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
072 Créances – Autres | 53 717.00 | | 53 717.00 | 53 717.00 |
084 Disponibilités | 25 797.00 | | 25 797.00 | 25 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 350.00 | | 110 350.00 | 110 350.00 |
110 Total général Actif | 192 670.00 | 15 309.00 | 177 360.00 | 192 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 132.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 780.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 681.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 864.00 | | | 864.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 229.00 | | | 183 229.00 |
224 Production immobilisée | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
230 Autres produits | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 111.00 | | | 198 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
242 Autres charges externes. | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 248.00 | | | 101 248.00 |
252 Charges sociales | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 921.00 | | | 168 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 132.00 | | | 23 132.00 |