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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 128.00 | | 33 128.00 | 33 128.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149 706.00 | 19 812.00 | 129 893.00 | 149 706.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 072.00 | 9 705.00 | 9 366.00 | 19 072.00 |
040 Immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 798.00 | 29 518.00 | 173 279.00 | 202 798.00 |
060 Stock marchandises | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
072 Créances – Autres | 29 038.00 | | 29 038.00 | 29 038.00 |
084 Disponibilités | 52 411.00 | | 52 411.00 | 52 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 216.00 | | 98 216.00 | 98 216.00 |
110 Total général Actif | 301 015.00 | 29 518.00 | 271 496.00 | 301 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 478.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 104.00 | | | 226 104.00 |
224 Production immobilisée | 53 295.00 | | | 53 295.00 |
230 Autres produits | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 181.00 | | | 290 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 453.00 | | | -1 453.00 |
242 Autres charges externes. | 62 533.00 | | | 62 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 382.00 | | | 174 382.00 |
252 Charges sociales | 34 175.00 | | | 34 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 718.00 | | | 296 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 537.00 | | | -6 537.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
294 Charges financières | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 053.00 | | | 2 053.00 |