| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 917.00 | 9 159.00 | 5 758.00 | 14 917.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 680.00 | 34 130.00 | 85 550.00 | 119 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 597.00 | 43 289.00 | 116 308.00 | 159 597.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
072 Créances – Autres | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 119.00 | | 41 119.00 | 41 119.00 |
110 Total général Actif | 200 716.00 | 43 289.00 | 157 427.00 | 200 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 058.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 929.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 034.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 624.00 | 234 594.00 | | 250 624.00 |
224 Production immobilisée | 1 278.00 | 4 836.00 | | 1 278.00 |
230 Autres produits | 7 943.00 | 452.00 | | 7 943.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 845.00 | 239 882.00 | | 259 845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 999.00 | 91 089.00 | | 94 999.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -600.00 | 740.00 | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 59 811.00 | 44 050.00 | | 59 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 270.00 | 3 833.00 | | 3 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 162.00 | 42 068.00 | | 57 162.00 |
252 Charges sociales | 17 192.00 | 18 608.00 | | 17 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 579.00 | 14 940.00 | | 15 579.00 |
262 Autres charges | 1 548.00 | 1 681.00 | | 1 548.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 960.00 | 217 008.00 | | 248 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 885.00 | 22 874.00 | | 10 885.00 |
290 Produits exceptionnels | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
294 Charges financières | 3 495.00 | 4 165.00 | | 3 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 328.00 | 65.00 | | 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | 2 804.00 | | 1 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 058.00 | 16 391.00 | | 6 058.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 251.00 | | | 41 251.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 122.00 | | | 18 122.00 |