| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 364.00 | 126 617.00 | 58 747.00 | 185 364.00 |
040 Immobilisations financières | 105 534.00 | | 105 534.00 | 105 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 398.00 | 126 617.00 | 194 781.00 | 321 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
072 Créances – Autres | 26 385.00 | | 26 385.00 | 26 385.00 |
084 Disponibilités | 252 711.00 | | 252 711.00 | 252 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 239.00 | | 284 239.00 | 284 239.00 |
110 Total général Actif | 605 637.00 | 126 617.00 | 479 020.00 | 605 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 845.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 144 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 955.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 20 704.00 | |