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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
044 Total Actif Immobilisé | | | 901 216.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 1 141 226.00 | |
110 Total général Actif | | | 2 042 426.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 242.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 700.00 | 3 543.00 | 4 157.00 | 7 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 342.00 | 4 306.00 | 6 036.00 | 10 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 157.00 | 29 512.00 | 76 644.00 | 106 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 482.00 | 37 361.00 | 90 121.00 | 127 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
BT Marchandises | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
CF Disponibilités | 90 852.00 | | 90 852.00 | 90 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 122.00 | | 114 122.00 | 114 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 603.00 | 37 361.00 | 204 242.00 | 241 603.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 725.00 | 22 745.00 | | 20 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 15 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 933.00 | 259 993.00 | | 227 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 999.00 | 15 304.00 | | 11 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 325.00 | -3 861.00 | | 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 126.00 | 23 028.00 | | 16 126.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 275.00 | -6 449.00 | | -1 275.00 |
242 Autres charges externes. | 30 474.00 | 50 685.00 | | 30 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 780.00 | 2 004.00 | | 1 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 475.00 | 108 215.00 | | 111 475.00 |
252 Charges sociales | 13 497.00 | 11 314.00 | | 13 497.00 |
262 Autres charges | 11 732.00 | 10 411.00 | | 11 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 724.00 | 153 067.00 | | 154 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 560.00 | 28 220.00 | | 15 560.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 137.00 | | | 22 137.00 |
294 Charges financières | 3 154.00 | 4 141.00 | | 3 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 18 010.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | -1 328.00 | | -1 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 410.00 | 7 397.00 | | 36 410.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 410.00 | 7 397.00 | | 36 410.00 |
DL TOTAL (I) | 51 807.00 | 15 397.00 | | 51 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 352.00 | 128 792.00 | | 107 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 023.00 | 971.00 | | 12 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 061.00 | 21 472.00 | | 33 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 435.00 | 151 235.00 | | 152 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 242.00 | 166 632.00 | | 204 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | 20 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 497.00 | |
GE Autres charges | | | 11 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 406.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 137.00 | | | 22 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 010.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 137.00 | -18 010.00 | | 22 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | -1 328.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 070.00 | 259 993.00 | | 250 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 660.00 | 252 596.00 | | 213 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 410.00 | 7 397.00 | | 36 410.00 |