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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 5 271.00 | 729.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 224.00 | 84 994.00 | 38 230.00 | 123 224.00 |
040 Immobilisations financières | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 507.00 | 90 265.00 | 42 241.00 | 132 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
060 Stock marchandises | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
072 Créances – Autres | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
084 Disponibilités | 259 687.00 | | 259 687.00 | 259 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 148.00 | | 284 148.00 | 284 148.00 |
110 Total général Actif | 416 655.00 | 90 265.00 | 326 390.00 | 416 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 701.00 | 35 480.00 | | 27 701.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 347 283.00 | 300 973.00 | | 347 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 531.00 | 2 000.00 | | 3 531.00 |
230 Autres produits | 4 270.00 | 8 425.00 | | 4 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 785.00 | 346 879.00 | | 382 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 909.00 | 15 843.00 | | 13 909.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -232.00 | 355.00 | | -232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 965.00 | 17 605.00 | | 16 965.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -674.00 | -1 086.00 | | -674.00 |
242 Autres charges externes. | 45 092.00 | 42 187.00 | | 45 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 438.00 | 3 704.00 | | 3 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 372.00 | 143 099.00 | | 158 372.00 |
252 Charges sociales | 26 343.00 | 22 136.00 | | 26 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 304.00 | 16 547.00 | | 11 304.00 |
262 Autres charges | 17 893.00 | 16 003.00 | | 17 893.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 415.00 | 276 398.00 | | 292 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 370.00 | 70 481.00 | | 90 370.00 |
294 Charges financières | 1 139.00 | 1 652.00 | | 1 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 904.00 | 305.00 | | 6 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 327.00 | 68 524.00 | | 82 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 010.00 | | | 136 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 997.00 | | | 74 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |