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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BT Marchandises | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 769.00 | | 28 769.00 | 28 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 74 909.00 | | 74 909.00 | 74 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 213.00 | | 126 213.00 | 126 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 213.00 | | 199 213.00 | 199 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 034.00 | 28 699.00 | | -5 034.00 |
DL TOTAL (I) | 24 265.00 | 38 699.00 | | 24 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 074.00 | 78 507.00 | | 51 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 247.00 | 113 747.00 | | 114 247.00 |
EA Autres dettes | | 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 948.00 | 192 381.00 | | 174 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 213.00 | 231 079.00 | | 199 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 948.00 | 192 381.00 | | 174 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | 23 000.00 | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 23 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 074.00 | 51 074.00 | | 51 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 873.00 | 51 873.00 | | 51 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 108.00 | 32 108.00 | | 32 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VB T. V. A. | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VI Groupe et associés | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 879.00 | 78 879.00 | | 78 879.00 |
VW T.V.A. | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 948.00 | 174 948.00 | | 174 948.00 |