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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BT Marchandises | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 72 456.00 | | 72 456.00 | 72 456.00 |
CF Disponibilités | 48 540.00 | | 48 540.00 | 48 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 751.00 | | 144 751.00 | 144 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 751.00 | | 217 751.00 | 217 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 265.00 | 18 299.00 | | 13 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 893.00 | -5 034.00 | | -106 893.00 |
DL TOTAL (I) | -82 628.00 | 24 265.00 | | -82 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 437.00 | 9 627.00 | | 3 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 517.00 | 51 074.00 | | 161 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 361.00 | 114 247.00 | | 135 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 379.00 | 174 948.00 | | 300 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 751.00 | 199 213.00 | | 217 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 379.00 | 174 948.00 | | 300 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 517.00 | 161 517.00 | | 161 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 410.00 | 43 410.00 | | 43 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 866.00 | 50 866.00 | | 50 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VB T. V. A. | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
VC Groupe et associés | 40 404.00 | | | 40 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355.00 | | | 355.00 |
VP Divers | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 469.00 | 34 469.00 | | 34 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 251.00 | 128 251.00 | | 128 251.00 |
VW T.V.A. | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 379.00 | 300 379.00 | | 300 379.00 |