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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 741.00 | 32 488.00 | 61 253.00 | 93 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 741.00 | 32 488.00 | 61 253.00 | 93 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 638.00 | | 33 638.00 | 33 638.00 |
060 Stock marchandises | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 841.00 | | 52 841.00 | 52 841.00 |
072 Créances – Autres | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
084 Disponibilités | 48 273.00 | | 48 273.00 | 48 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 050.00 | | 157 050.00 | 157 050.00 |
110 Total général Actif | 250 791.00 | 32 488.00 | 218 303.00 | 250 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 940.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 386.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 406.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 665.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 788.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 815.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 576.00 | | | 43 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 665.00 | | | 52 665.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -162.00 | | | -162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 959.00 | | | 4 959.00 |