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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 122 462.00 | 20 427.00 | 102 035.00 | 122 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 529.00 | 274 475.00 | 134 053.00 | 408 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 852.00 | 79 859.00 | 49 993.00 | 129 852.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 043.00 | 374 761.00 | 486 281.00 | 861 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 336.00 | | 208 336.00 | 208 336.00 |
BT Marchandises | 229 232.00 | | 229 232.00 | 229 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 817.00 | | 31 817.00 | 31 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 281.00 | 1 837.00 | 464 444.00 | 466 281.00 |
BZ Autres créances | 22 730.00 | 1 856.00 | 20 874.00 | 22 730.00 |
CF Disponibilités | 640 457.00 | | 640 457.00 | 640 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 168.00 | | 40 168.00 | 40 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 020.00 | 3 693.00 | 1 635 327.00 | 1 639 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 063.00 | 378 455.00 | 2 121 608.00 | 2 500 063.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
CU Autres participations | 199 800.00 | | 199 800.00 | 199 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 20 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 458 263.00 | 493 133.00 | | 458 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 165.00 | 145 130.00 | | 327 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 293.00 | | |
DL TOTAL (I) | 987 428.00 | 661 556.00 | | 987 428.00 |
DP Provisions pour risques | 24 636.00 | 20 000.00 | | 24 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 636.00 | 20 000.00 | | 24 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 026.00 | 48 932.00 | | 390 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 595.00 | 129 054.00 | | 127 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 865.00 | 34 753.00 | | 9 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 010.00 | 365 280.00 | | 356 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 076.00 | 119 460.00 | | 195 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
EA Autres dettes | 27 744.00 | 542.00 | | 27 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 545.00 | 701 250.00 | | 1 109 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 608.00 | 1 382 805.00 | | 2 121 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 853.00 | 668 312.00 | | 735 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 288.00 | | 343 841.00 | 566 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 600.00 | 9 486.00 | 861 043.00 | 39 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 600.00 | 9 486.00 | 660 843.00 | 39 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 888.00 | | 144 041.00 | 565 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 199 800.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 033.00 | 120 095.00 | 8 367.00 | 263 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 033.00 | 120 095.00 | 8 367.00 | 263 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 24 636.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 721.00 | 5 112.00 | 10 995.00 | 7 721.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 682.00 | | 826.00 | 2 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 403.00 | 5 112.00 | 11 822.00 | 10 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 403.00 | 29 748.00 | 31 822.00 | 30 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 748.00 | 31 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 010.00 | 356 010.00 | | 356 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 299.00 | 36 299.00 | | 36 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 836.00 | 123 836.00 | | 123 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 464 295.00 | 464 295.00 | | 464 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
VB T. V. A. | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 026.00 | 16 334.00 | 373 692.00 | 390 026.00 |
VI Groupe et associés | 127 595.00 | 127 595.00 | | 127 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 168.00 | 40 168.00 | | 40 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 578.00 | 527 192.00 | 2 386.00 | 529 578.00 |
VW T.V.A. | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 680.00 | 725 988.00 | 373 692.00 | 1 099 680.00 |