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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 930.00 | 19 941.00 | 87 989.00 | 107 930.00 |
040 Immobilisations financières | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 806.00 | 19 941.00 | 94 865.00 | 114 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
060 Stock marchandises | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
072 Créances – Autres | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
084 Disponibilités | 29 825.00 | | 29 825.00 | 29 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 993.00 | | 38 993.00 | 38 993.00 |
110 Total général Actif | 153 799.00 | 19 941.00 | 133 858.00 | 153 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 547.00 | 5 380.00 | | 12 547.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 584.00 | 73 343.00 | | 186 584.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 17.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 691.00 | 78 740.00 | | 203 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 341.00 | 6 555.00 | | 6 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44.00 | -3 864.00 | | -44.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 663.00 | 8 690.00 | | 14 663.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -219.00 | -3 123.00 | | -219.00 |
242 Autres charges externes. | 50 991.00 | 28 444.00 | | 50 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 751.00 | 171.00 | | 751.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 890.00 | 28 103.00 | | 85 890.00 |
252 Charges sociales | 9 821.00 | 3 115.00 | | 9 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 796.00 | 7 145.00 | | 12 796.00 |
262 Autres charges | 3 487.00 | 839.00 | | 3 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 476.00 | 76 077.00 | | 184 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 215.00 | 2 664.00 | | 19 215.00 |
294 Charges financières | 2 662.00 | 1 045.00 | | 2 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 243.00 | | 1 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 210.00 | 1 376.00 | | 15 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 791.00 | | | 114 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |