| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 401.00 | 1 244.00 | 157.00 | 1 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 621.00 | 1 609.00 | 1 012.00 | 2 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 769.00 | 68 716.00 | 46 053.00 | 114 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 472.00 | 71 569.00 | 53 903.00 | 125 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BT Marchandises | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 70 465.00 | | 70 465.00 | 70 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 130.00 | | 81 130.00 | 81 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 602.00 | 71 569.00 | 135 033.00 | 206 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 547.00 | 25 223.00 | | 26 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 836.00 | 1 324.00 | | -14 836.00 |
DL TOTAL (I) | 33 711.00 | 48 547.00 | | 33 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 608.00 | 43 566.00 | | 37 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211.00 | 1 006.00 | | 1 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 154.00 | 9 691.00 | | 19 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 349.00 | 18 416.00 | | 43 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 322.00 | 72 679.00 | | 101 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 033.00 | 121 226.00 | | 135 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
FG Production vendue services | 242 659.00 | | 242 659.00 | 242 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 240.00 | | 251 240.00 | 251 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 230.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 230.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -230.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 448.00 | 269 468.00 | | 255 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 284.00 | 268 144.00 | | 270 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 836.00 | 1 324.00 | | -14 836.00 |