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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 456.00 | 12 378.00 | 47 078.00 | 59 456.00 |
040 Immobilisations financières | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 497.00 | 12 378.00 | 69 120.00 | 81 497.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
072 Créances – Autres | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
084 Disponibilités | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 416.00 | | 47 416.00 | 47 416.00 |
110 Total général Actif | 128 913.00 | 12 378.00 | 116 535.00 | 128 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 640.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 497.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 355 644.00 | | | 355 644.00 |
222 Production stockée | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
224 Production immobilisée | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
230 Autres produits | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 259.00 | | | 367 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47.00 | | | 47.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 888.00 | | | 121 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 788.00 | | | -14 788.00 |
242 Autres charges externes. | 71 855.00 | | | 71 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 429.00 | | | 153 429.00 |
252 Charges sociales | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 975.00 | | | 357 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
290 Produits exceptionnels | 681.00 | | | 681.00 |
294 Charges financières | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
300 Charges exceptionnelles | 448.00 | | | 448.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 478.00 | | | 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 068.00 | | | 7 068.00 |