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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 407.00 | 57 402.00 | 14 005.00 | 71 407.00 |
040 Immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 617.00 | 57 402.00 | 36 215.00 | 93 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 681.00 | | 18 681.00 | 18 681.00 |
072 Créances – Autres | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
084 Disponibilités | 27 193.00 | | 27 193.00 | 27 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 050.00 | | 64 050.00 | 64 050.00 |
110 Total général Actif | 157 667.00 | 57 402.00 | 100 265.00 | 157 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 568.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 270.00 | 474 290.00 | | 332 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 7 057.00 | 685.00 | | 7 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 327.00 | 474 974.00 | | 346 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 819.00 | 154 248.00 | | 86 819.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17 871.00 | -110.00 | | 17 871.00 |
242 Autres charges externes. | 62 998.00 | 92 255.00 | | 62 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 192.00 | 2 268.00 | | 2 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 584.00 | 167 697.00 | | 130 584.00 |
252 Charges sociales | 12 853.00 | 13 633.00 | | 12 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 832.00 | 11 987.00 | | 9 832.00 |
262 Autres charges | 4 622.00 | 25.00 | | 4 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 770.00 | 442 004.00 | | 327 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 557.00 | 32 971.00 | | 18 557.00 |
280 Produits financiers | | 542.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 164.00 | | | 164.00 |
294 Charges financières | 264.00 | 1 501.00 | | 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 888.00 | 1 023.00 | | 1 888.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 569.00 | 32 060.00 | | 16 569.00 |