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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 083.00 | 8 081.00 | 42 002.00 | 50 083.00 |
040 Immobilisations financières | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 065.00 | 8 081.00 | 181 985.00 | 190 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
072 Créances – Autres | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
084 Disponibilités | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
110 Total général Actif | 203 824.00 | 8 081.00 | 195 743.00 | 203 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 190 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 45 373.00 | | | 45 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
230 Autres produits | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 607.00 | | | 60 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 954.00 | | | 28 954.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 057.00 | | | -9 057.00 |
242 Autres charges externes. | 69 306.00 | | | 69 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 446.00 | | | 41 446.00 |
252 Charges sociales | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
262 Autres charges | 397.00 | | | 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 667.00 | | | 152 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | -92 060.00 | | | -92 060.00 |
290 Produits exceptionnels | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
294 Charges financières | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 381.00 | | | 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 027.00 | | | -48 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 190 550.00 | | | 190 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 484.00 | | | 484.00 |