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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 083.00 | 15 555.00 | 34 528.00 | 50 083.00 |
040 Immobilisations financières | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 065.00 | 15 555.00 | 174 510.00 | 190 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
072 Créances – Autres | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
084 Disponibilités | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
110 Total général Actif | 201 348.00 | 15 555.00 | 185 793.00 | 201 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 545.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 793.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 70 685.00 | 45 373.00 | | 70 685.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 763.00 | 6 065.00 | | 9 763.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 509.00 | 3 038.00 | | 509.00 |
230 Autres produits | 3 182.00 | 6 131.00 | | 3 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 139.00 | 60 607.00 | | 84 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 261.00 | 28 954.00 | | 30 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 942.00 | -9 057.00 | | 942.00 |
242 Autres charges externes. | 46 128.00 | 69 306.00 | | 46 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 141.00 | | | 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | 4 852.00 | | 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 960.00 | 41 446.00 | | 37 960.00 |
252 Charges sociales | 14 224.00 | 8 583.00 | | 14 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 474.00 | 8 185.00 | | 7 474.00 |
262 Autres charges | 326.00 | 397.00 | | 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 136.00 | 152 667.00 | | 138 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 997.00 | -92 060.00 | | -53 997.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 000.00 | 54 000.00 | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 5 124.00 | 9 586.00 | | 5 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | 381.00 | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | 805.00 | -48 027.00 | | 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 065.00 | | | 190 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 617.00 | | | 12 617.00 |