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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 524.00 | 4 325.00 | 19 199.00 | 23 524.00 |
040 Immobilisations financières | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 844.00 | 4 325.00 | 96 519.00 | 100 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
084 Disponibilités | 42 289.00 | | 42 289.00 | 42 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 890.00 | | 50 890.00 | 50 890.00 |
110 Total général Actif | 151 733.00 | 4 325.00 | 147 408.00 | 151 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 614.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 360.00 | 3 972.00 | | 13 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 423.00 | 39 898.00 | | 172 423.00 |
230 Autres produits | 4 084.00 | 2.00 | | 4 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 867.00 | 43 872.00 | | 189 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 160.00 | 2 923.00 | | 12 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -837.00 | 242.00 | | -837.00 |
242 Autres charges externes. | 37 093.00 | 7 995.00 | | 37 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 420.00 | 2 067.00 | | 3 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 883.00 | 12 047.00 | | 68 883.00 |
252 Charges sociales | 21 204.00 | 4 185.00 | | 21 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 691.00 | 634.00 | | 3 691.00 |
262 Autres charges | 248.00 | 1.00 | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 861.00 | 30 094.00 | | 145 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 006.00 | 13 778.00 | | 44 006.00 |
280 Produits financiers | 165.00 | | | 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 270.00 | 33.00 | | 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 844.00 | 2 283.00 | | 6 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 064.00 | 11 462.00 | | 37 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 230.00 | | | 81 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 614.00 | | | 19 614.00 |