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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 524.00 | 9 260.00 | 14 264.00 | 23 524.00 |
040 Immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 874.00 | 9 260.00 | 91 614.00 | 100 874.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
072 Créances – Autres | 25 294.00 | | 25 294.00 | 25 294.00 |
084 Disponibilités | 62 101.00 | | 62 101.00 | 62 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 288.00 | | 88 288.00 | 88 288.00 |
110 Total général Actif | 189 162.00 | 9 260.00 | 179 902.00 | 189 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -57 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 784.00 | 13 360.00 | | 12 784.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 760.00 | 172 423.00 | | 217 760.00 |
230 Autres produits | 5 595.00 | 4 084.00 | | 5 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 139.00 | 189 867.00 | | 236 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 733.00 | 12 160.00 | | 4 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 334.00 | -837.00 | | 334.00 |
242 Autres charges externes. | 40 741.00 | 37 093.00 | | 40 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 363.00 | 3 420.00 | | 4 363.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 800.00 | 68 883.00 | | 96 800.00 |
252 Charges sociales | 24 545.00 | 21 204.00 | | 24 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 935.00 | 3 691.00 | | 4 935.00 |
262 Autres charges | 250.00 | 248.00 | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 926.00 | 145 861.00 | | 184 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 212.00 | 44 006.00 | | 51 212.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 165.00 | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | | 40.00 | | |
294 Charges financières | 254.00 | 270.00 | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 33.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 996.00 | 6 844.00 | | 7 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 003.00 | 37 064.00 | | 43 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 844.00 | | | 100 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 109.00 | | | 46 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |