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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
AN Terrains | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
AP Constructions | 309 400.00 | 43 915.00 | 265 484.00 | 309 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 912.00 | 3 093.00 | 3 819.00 | 6 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 007.00 | 77 514.00 | 324 492.00 | 402 007.00 |
BZ Autres créances | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 806.00 | | 72 806.00 | 72 806.00 |
CF Disponibilités | 87 748.00 | | 87 748.00 | 87 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 810.00 | | 162 810.00 | 162 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 818.00 | 77 514.00 | 487 303.00 | 564 818.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 012.00 | | | 487 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 187 434.00 | | | 187 434.00 |
DH Report à nouveau | -235 321.00 | | | -235 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 945.00 | | | -23 945.00 |
DL TOTAL (I) | 473 873.00 | | | 473 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546.00 | | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 303.00 | | | 487 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976.00 | | | 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 945.00 | | | -23 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 140.00 | | 3 867.00 | 398 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 506.00 | | | 30 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 045.00 | | 3 867.00 | 367 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | | 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 370.00 | 10 143.00 | | 67 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 506.00 | | | 30 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 864.00 | 10 143.00 | | 36 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | | | 542.00 |
VB T. V. A. | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VI Groupe et associés | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 797.00 | 2 255.00 | 542.00 | 2 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60.00 | | | 60.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
ST Autres comptes | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 394.00 | | | 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 454.00 | | | 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 324.00 | | | 14 324.00 |