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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
AN Terrains | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
AP Constructions | 309 400.00 | 62 525.00 | 246 874.00 | 309 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 912.00 | 4 710.00 | 2 202.00 | 6 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 007.00 | 97 742.00 | 304 264.00 | 402 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 897.00 | | 116 897.00 | 116 897.00 |
CF Disponibilités | 71 092.00 | | 71 092.00 | 71 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 048.00 | | 188 048.00 | 188 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 055.00 | 97 742.00 | 492 313.00 | 590 055.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 012.00 | | | 487 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 187 434.00 | | | 187 434.00 |
DH Report à nouveau | -243 347.00 | | | -243 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 087.00 | | | -19 087.00 |
DL TOTAL (I) | 470 705.00 | | | 470 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 313.00 | | | 492 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 087.00 | | | -19 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 007.00 | | | 402 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 506.00 | | | 30 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 912.00 | | | 370 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | | 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 826.00 | 9 916.00 | | 87 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 506.00 | | | 30 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 320.00 | 9 916.00 | | 57 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | | | 542.00 |
VI Groupe et associés | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601.00 | 59.00 | 542.00 | 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
ST Autres comptes | 651.00 | | | 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 200.00 | | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 662.00 | | | 9 662.00 |