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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 740.00 | 24 365.00 | 6 375.00 | 30 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 077.00 | | 31 077.00 | 31 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 562 005.00 | 1 277 939.00 | 284 067.00 | 1 562 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 760.00 | 1 302 304.00 | 332 457.00 | 1 634 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BT Marchandises | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 163.00 | | 31 163.00 | 31 163.00 |
BZ Autres créances | 22 967.00 | | 22 967.00 | 22 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CF Disponibilités | 260 124.00 | | 260 124.00 | 260 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 667.00 | | 328 667.00 | 328 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 427.00 | 1 302 304.00 | 661 123.00 | 1 963 427.00 |
CU Autres participations | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 314.00 | | | 175 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 339.00 | | | 132 339.00 |
DL TOTAL (I) | 349 576.00 | | | 349 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 042.00 | | | 187 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 212.00 | | | 34 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 494.00 | | | 78 494.00 |
EA Autres dettes | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 547.00 | | | 311 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 123.00 | | | 661 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 388.00 | | | 42 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 798.00 | | 732 798.00 | 732 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 798.00 | | 732 798.00 | 732 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 160.00 | |
GE Autres charges | | | 12 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 519.00 | | | 57 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 789.00 | | | 795 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 451.00 | | | 663 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 339.00 | | | 132 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 703.00 | | 10 057.00 | 1 624 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 634 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 601 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591 111.00 | | 10 057.00 | 1 591 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 144.00 | 65 160.00 | | 1 237 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 073.00 | 5 292.00 | | 19 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 071.00 | 59 868.00 | | 1 218 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 212.00 | 34 212.00 | | 34 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 31 163.00 | | | 31 163.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | | | 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 388.00 | 42 388.00 | | 42 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 654.00 | 27 776.00 | 116 878.00 | 144 654.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 227.00 | | | 85 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 726.00 | 59 552.00 | 1 173.00 | 60 726.00 |
VW T.V.A. | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 547.00 | 194 669.00 | 116 878.00 | 311 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 257.00 | | | 58 257.00 |
ST Autres comptes | 131 166.00 | | | 131 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 189.00 | | | 133 189.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 481.00 | | | 73 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 828.00 | | | 47 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 360.00 | | | 344 360.00 |