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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 740.00 | 27 740.00 | 3 000.00 | 30 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 077.00 | | 31 077.00 | 31 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 651 656.00 | 1 386 192.00 | 265 464.00 | 1 651 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 326.00 | 1 413 932.00 | 302 393.00 | 1 716 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BT Marchandises | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
BZ Autres créances | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CF Disponibilités | 329 149.00 | | 329 149.00 | 329 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 298.00 | | 379 298.00 | 379 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 624.00 | 1 413 932.00 | 681 692.00 | 2 095 624.00 |
CU Autres participations | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 320 170.00 | | | 320 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 578.00 | | | 73 578.00 |
DL TOTAL (I) | 435 672.00 | | | 435 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 379.00 | | | 98 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 708.00 | | | 40 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 834.00 | | | 64 834.00 |
EA Autres dettes | 42 099.00 | | | 42 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 020.00 | | | 246 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 692.00 | | | 681 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 244.00 | | | 246 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 655.00 | | 764 655.00 | 764 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 655.00 | | 764 655.00 | 764 655.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 686.00 | |
GE Autres charges | | | 13 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 658.00 | | | 766 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 080.00 | | | 693 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 578.00 | | | 73 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 981.00 | | 37 285.00 | 1 713 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 940.00 | 15 000.00 | 1 716 326.00 | 19 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 940.00 | 15 000.00 | 1 682 733.00 | 19 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 388.00 | | 37 285.00 | 1 680 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 246.00 | 62 686.00 | 15 000.00 | 1 366 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 505.00 | 62 686.00 | 15 000.00 | 1 338 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 708.00 | 40 708.00 | | 40 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 099.00 | 42 099.00 | | 42 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
VB T. V. A. | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VC Groupe et associés | 127.00 | | | 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 285.00 | 29 433.00 | 58 852.00 | 88 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 975.00 | 44 802.00 | 1 173.00 | 45 975.00 |
VW T.V.A. | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 020.00 | 187 168.00 | 58 852.00 | 246 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 654.00 | | | 70 654.00 |
ST Autres comptes | 121 013.00 | | | 121 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 104.00 | | | 136 104.00 |
YT Sous‐traitance | 41 192.00 | | | 41 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 132.00 | | | 77 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 755.00 | | | 47 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 964.00 | | | 368 964.00 |