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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 774.00 | 224 043.00 | 85 731.00 | 309 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 726.00 | 236 324.00 | 202 402.00 | 438 726.00 |
BT Marchandises | 809 391.00 | | 809 391.00 | 809 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 698.00 | | 40 698.00 | 40 698.00 |
BZ Autres créances | 43 907.00 | | 43 907.00 | 43 907.00 |
CF Disponibilités | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 249.00 | | 912 249.00 | 912 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 664.00 | 236 324.00 | 1 119 340.00 | 1 355 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 740 445.00 | 731 364.00 | | 740 445.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 3 265.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 749 762.00 | 740 996.00 | | 749 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 353 452.00 | 331 120.00 | | 353 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 29 311.00 | 41 262.00 | | 29 311.00 |
242 Autres charges externes. | 163 831.00 | 142 916.00 | | 163 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 247.00 | 11 254.00 | | 4 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 255.00 | 155 632.00 | | 107 255.00 |
252 Charges sociales | 31 651.00 | 48 443.00 | | 31 651.00 |
262 Autres charges | 832.00 | 2 732.00 | | 832.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 629.00 | 234 590.00 | | 160 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 539.00 | 8 893.00 | | 42 539.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
294 Charges financières | 4 127.00 | 8 053.00 | | 4 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 641.00 | 3 270.00 | | 1 641.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 638.00 | -20 215.00 | | 40 638.00 |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 642 392.00 | 642 392.00 | | 642 392.00 |
DH Report à nouveau | -20 215.00 | | | -20 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 638.00 | -20 215.00 | | 40 638.00 |
DL TOTAL (I) | 790 415.00 | 749 776.00 | | 790 415.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 18 458.00 | 47 360.00 | | 18 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 585.00 | 108 869.00 | | 85 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 434.00 | 131 099.00 | | 128 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 925.00 | 417 337.00 | | 328 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 340.00 | 1 167 113.00 | | 1 119 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 680.00 | 16 644.00 | | 219 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 434.00 | 128 434.00 | | 128 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 585.00 | 85 585.00 | | 85 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 925.00 | 328 925.00 | | 328 925.00 |