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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 013.00 | 239 182.00 | 69 832.00 | 309 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 030.00 | 246 513.00 | 186 517.00 | 433 030.00 |
BT Marchandises | 806 974.00 | | 806 974.00 | 806 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
CF Disponibilités | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 940.00 | | 825 940.00 | 825 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 970.00 | 246 513.00 | 1 012 457.00 | 1 258 970.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 662 815.00 | 642 392.00 | | 662 815.00 |
DH Report à nouveau | | -20 215.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 325.00 | 40 638.00 | | 24 325.00 |
DL TOTAL (I) | 814 739.00 | 790 415.00 | | 814 739.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 18 458.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 092.00 | 60 168.00 | | 88 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 187.00 | 85 585.00 | | 5 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 805.00 | 128 434.00 | | 70 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 633.00 | 36 279.00 | | 33 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 718.00 | 328 925.00 | | 197 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 457.00 | 1 119 340.00 | | 1 012 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 324.00 | 15 900.00 | 5 711.00 | 236 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 096.00 | 15 900.00 | 5 712.00 | 236 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 805.00 | 70 805.00 | | 70 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 092.00 | 88 092.00 | | 88 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 633.00 | 33 633.00 | | 33 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 290.00 | 12 481.00 | 809.00 | 13 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 718.00 | 197 718.00 | | 197 718.00 |