| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 721.00 | 49 721.00 | | 49 721.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 80 031.00 | 79 249.00 | 781.00 | 80 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 324.00 | 373 222.00 | 46 102.00 | 419 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 851.00 | 49 401.00 | 30 450.00 | 79 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 273.00 | 551 593.00 | 93 680.00 | 645 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 205.00 | | 195 205.00 | 195 205.00 |
BN En cours de production de biens | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 004.00 | | 138 004.00 | 138 004.00 |
BZ Autres créances | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
CF Disponibilités | 188 487.00 | | 188 487.00 | 188 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 355.00 | | 551 355.00 | 551 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 628.00 | 551 593.00 | 645 035.00 | 1 196 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 938.00 | 61 938.00 | | 61 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 275 133.00 | 221 319.00 | | 275 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 397.00 | 53 814.00 | | 69 397.00 |
DL TOTAL (I) | 454 548.00 | 385 151.00 | | 454 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 129.00 | 89 744.00 | | 94 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 676.00 | 9 166.00 | | 3 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 732.00 | 54 994.00 | | 34 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 950.00 | 79 408.00 | | 57 950.00 |
EA Autres dettes | | 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 487.00 | 233 514.00 | | 190 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 035.00 | 618 665.00 | | 645 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 996.00 | 174 467.00 | | 142 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 275.00 | | 54 153.00 | 616 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 867.00 | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 156.00 | 645 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 348.00 | 58 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 941.00 | 579 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 215.00 | | | 60 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 499.00 | | 47 648.00 | 551 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 562.00 | | 6 505.00 | 4 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 430.00 | 18 571.00 | 17 408.00 | 550 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 252.00 | 2 816.00 | 1 348.00 | 48 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 178.00 | 15 754.00 | 16 061.00 | 502 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 732.00 | 34 732.00 | | 34 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 044.00 | 32 044.00 | | 32 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 138 004.00 | | | 138 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | | | 175.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | | | 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 543.00 | 16 051.00 | 47 491.00 | 63 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 586.00 | 30 586.00 | | 30 586.00 |
VI Groupe et associés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 985.00 | | | 36 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VP Divers | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 889.00 | 162 889.00 | | 162 889.00 |
VW T.V.A. | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 487.00 | 142 996.00 | 47 491.00 | 190 487.00 |