| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 818.00 | 38 835.00 | 35 983.00 | 74 818.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 59 727.00 | 55 415.00 | 4 312.00 | 59 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 786.00 | 380 247.00 | 53 539.00 | 433 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 676.00 | 39 577.00 | 27 099.00 | 66 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 380.00 | 514 073.00 | 165 307.00 | 679 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 935.00 | | 146 935.00 | 146 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 905.00 | | 98 905.00 | 98 905.00 |
BZ Autres créances | 71 497.00 | | 71 497.00 | 71 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
CF Disponibilités | 94 027.00 | | 94 027.00 | 94 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 857.00 | | 423 857.00 | 423 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 237.00 | 514 073.00 | 589 164.00 | 1 103 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 938.00 | 61 938.00 | | 61 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 275 076.00 | 260 152.00 | | 275 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 248.00 | 44 924.00 | | 51 248.00 |
DL TOTAL (I) | 436 342.00 | 415 094.00 | | 436 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 773.00 | | | 52 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 189.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 614.00 | 26 783.00 | | 40 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 898.00 | 48 852.00 | | 58 898.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 230.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 822.00 | 76 054.00 | | 152 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 164.00 | 491 149.00 | | 589 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 603.00 | 76 054.00 | | 107 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 402.00 | | | 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 352.00 | | 48 130.00 | 665 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 801.00 | 35 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 101.00 | 679 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 153.00 | 83 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 148.00 | 560 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 868.00 | | 38 250.00 | 58 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 833.00 | | 9 504.00 | 569 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 651.00 | | 376.00 | 36 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 223.00 | -5 002.00 | 19 148.00 | 538 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 721.00 | -10 886.00 | | 49 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 503.00 | 5 884.00 | 19 148.00 | 488 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 614.00 | 40 614.00 | | 40 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | 1 800.00 | 5 700.00 | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 98 905.00 | 98 905.00 | | 98 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VB T. V. A. | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VC Groupe et associés | 54 695.00 | 54 695.00 | | 54 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 773.00 | 7 555.00 | 45 218.00 | 52 773.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 079.00 | 174 979.00 | 12 100.00 | 187 079.00 |
VW T.V.A. | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 822.00 | 107 603.00 | 45 218.00 | 152 822.00 |