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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 023 380.00 | 5 300 000.00 | 1 723 380.00 | 7 023 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 055 601.00 | | 1 055 601.00 | 1 055 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 875.00 | | 1 058 875.00 | 1 058 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 082 255.00 | 5 300 000.00 | 2 782 255.00 | 8 082 255.00 |
CU Autres participations | 7 023 380.00 | 5 300 000.00 | 1 723 380.00 | 7 023 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 157 120.00 | 5 157 120.00 | | 5 157 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 672 684.00 | 672 684.00 | | 672 684.00 |
DG Autres réserves | 241 830.00 | 241 830.00 | | 241 830.00 |
DH Report à nouveau | -2 320 391.00 | 471 169.00 | | -2 320 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 673 647.00 | -2 791 560.00 | | -2 673 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 992.00 | 3 773 639.00 | | 1 099 992.00 |
DP Provisions pour risques | 457 074.00 | 162 374.00 | | 457 074.00 |
DQ Provisions pour charges | | 83 859.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 457 074.00 | 162 374.00 | | 457 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 389.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 626.00 | 11 151.00 | | 837 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 118 404.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 745.00 | 14 986.00 | | 11 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 819.00 | 406 956.00 | | 375 819.00 |
EA Autres dettes | | 449 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 225 189.00 | 891 654.00 | | 1 225 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 255.00 | 4 827 666.00 | | 2 782 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 457 074.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 900 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 900 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 261 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 32 471.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 270.00 | 70 777.00 | | 13 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586 129.00 | | | 586 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589 129.00 | | | 589 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 36 064.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970.00 | 586 127.00 | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083.00 | 622 191.00 | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588 046.00 | -622 191.00 | | 588 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 274 010.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 994.00 | 1 192 393.00 | | 751 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 425 641.00 | 3 983 953.00 | | 3 425 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 673 647.00 | -2 791 560.00 | | -2 673 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 036 295.00 | | | 7 036 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 450.00 | 7 023 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 915.00 | 7 023 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 465.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 026 830.00 | | | 7 026 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 995.00 | 2 500.00 | 8 495.00 | 5 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 995.00 | 2 500.00 | 8 495.00 | 5 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 374.00 | 457 074.00 | 162 374.00 | 162 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 562 374.00 | 3 357 074.00 | 162 374.00 | 2 562 374.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 457 074.00 | 162 374.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 900 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 312 175.00 | 312 175.00 | | 312 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 171.00 | 449 171.00 | | 449 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 865.00 | | | 55 865.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VC Groupe et associés | 440 815.00 | | | 440 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VI Groupe et associés | 837 626.00 | 837 626.00 | | 837 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 594.00 | | | 557 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 601.00 | 1 055 601.00 | | 1 055 601.00 |
VW T.V.A. | 62 995.00 | 62 995.00 | | 62 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 189.00 | 1 225 189.00 | | 1 225 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 358.00 | 30 552.00 | | 1 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 311.00 | 4 617.00 | | 311.00 |
ST Autres comptes | 804.00 | 19 012.00 | | 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 106 391.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 649.00 | 328.00 | | 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 007.00 | 30 880.00 | | 2 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 120 376.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 4 602.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 115.00 | 130 020.00 | | 1 115.00 |