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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 026 380.00 | 2 700 000.00 | 4 326 380.00 | 7 026 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 344.00 | | 751 344.00 | 751 344.00 |
BZ Autres créances | 202 652.00 | | 202 652.00 | 202 652.00 |
CF Disponibilités | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 783.00 | | 955 783.00 | 955 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 982 163.00 | 2 700 000.00 | 5 282 163.00 | 7 982 163.00 |
CU Autres participations | 7 026 380.00 | 2 700 000.00 | 4 326 380.00 | 7 026 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 985.00 | | | 544 985.00 |
DH Report à nouveau | 404 695.00 | | | 404 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 823 949.00 | | | 2 823 949.00 |
DL TOTAL (I) | 3 773 629.00 | | | 3 773 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 426.00 | | | 889 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 569.00 | | | 173 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 206.00 | | | 312 206.00 |
EA Autres dettes | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 534.00 | | | 1 508 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 282 163.00 | | | 5 282 163.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 872.00 | | | 32 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 872.00 | | | -32 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 022.00 | | | 3 076 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 073.00 | | | 252 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 823 949.00 | | | 2 823 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 023 380.00 | | 3 000.00 | 7 023 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 026 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 026 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 023 380.00 | | 3 000.00 | 7 023 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 300 000.00 | | 2 600 000.00 | 5 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 510 000.00 | | 2 810 000.00 | 5 510 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 569.00 | 173 569.00 | | 173 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 203.00 | 88 203.00 | | 88 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 333.00 | 133 333.00 | | 133 333.00 |
UX Autres créances clients | 751 344.00 | 751 344.00 | | 751 344.00 |
VB T. V. A. | 28 921.00 | 28 921.00 | | 28 921.00 |
VC Groupe et associés | 85 504.00 | 85 504.00 | | 85 504.00 |
VI Groupe et associés | 889 426.00 | 889 426.00 | | 889 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 227.00 | 88 227.00 | | 88 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 996.00 | 953 996.00 | | 953 996.00 |
VW T.V.A. | 205 993.00 | 205 993.00 | | 205 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 534.00 | 1 508 534.00 | | 1 508 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 386.00 | | | 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 654.00 | | | 129 654.00 |
ST Autres comptes | 336.00 | | | 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 991.00 | | | 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 991.00 | | | 129 991.00 |