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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 032.00 | 375 271.00 | 53 761.00 | 429 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 264.00 | 26 073.00 | 15 191.00 | 41 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 169.00 | 416 593.00 | 85 576.00 | 502 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 766.00 | 5 922.00 | 344 844.00 | 350 766.00 |
BZ Autres créances | 39 075.00 | | 39 075.00 | 39 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 884.00 | | 60 884.00 | 60 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 586.00 | 5 922.00 | 458 664.00 | 464 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 755.00 | 422 515.00 | 544 239.00 | 966 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 225 000.00 | 280 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 942.00 | 1 584.00 | | 2 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 802.00 | -53 642.00 | | -171 802.00 |
DL TOTAL (I) | 82 539.00 | 254 342.00 | | 82 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 911.00 | 35 063.00 | | 23 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | | | 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 829.00 | 7 518.00 | | 2 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 435.00 | 71 496.00 | | 114 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 418.00 | 271 832.00 | | 251 418.00 |
EA Autres dettes | 18 420.00 | 31 885.00 | | 18 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 063.00 | 138 687.00 | | 50 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 700.00 | 556 480.00 | | 461 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 239.00 | 810 822.00 | | 544 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 643.00 | | | 638 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 043.00 | | | 592 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 825.00 | 71 121.00 | 156 353.00 | 501 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 975.00 | | 9 726.00 | 24 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 850.00 | 71 121.00 | 146 627.00 | 476 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 435.00 | 114 435.00 | | 114 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 063.00 | 50 063.00 | | 50 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 884.00 | | | 60 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 348.00 | 442 305.00 | 25 043.00 | 467 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 871.00 | 458 871.00 | | 458 871.00 |