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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 722.00 | 15 396.00 | 1 325.00 | 16 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 618.00 | 277 402.00 | 20 215.00 | 297 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 351.00 | 17 483.00 | 16 868.00 | 34 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 592.00 | 310 281.00 | 42 310.00 | 352 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 011.00 | 6 979.00 | 276 031.00 | 283 011.00 |
BZ Autres créances | 44 595.00 | | 44 595.00 | 44 595.00 |
CF Disponibilités | 126 833.00 | | 126 833.00 | 126 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 777.00 | 6 979.00 | 455 797.00 | 462 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 369.00 | 317 261.00 | 498 108.00 | 815 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DH Report à nouveau | 728.00 | | | 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 160.00 | | | 48 160.00 |
DL TOTAL (I) | 148 288.00 | | | 148 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | | | 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 254.00 | | | 193 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 651.00 | | | 127 651.00 |
EA Autres dettes | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 819.00 | | | 349 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 108.00 | | | 498 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 332.00 | | | 338 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 322.00 | 62 615.00 | 364 937.00 | 302 322.00 |
FG Production vendue services | 1 554 049.00 | 178 538.00 | 1 732 587.00 | 1 554 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 371.00 | 241 153.00 | 2 097 524.00 | 1 856 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 970.00 | |
GE Autres charges | | | 3 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 478.00 | | | 43 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 721.00 | | | 47 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 471.00 | | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 944.00 | | | 47 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 475.00 | | | 2 158 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 315.00 | | | 2 110 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 160.00 | | | 48 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 374.00 | | | 38 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 267.00 | | 50 755.00 | 519 267.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 444.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 444.00 | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 431.00 | 352 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 987.00 | 331 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 249.00 | | 1 473.00 | 15 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 674.00 | | 46 282.00 | 490 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 344.00 | | 3 000.00 | 13 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 095.00 | 35 633.00 | 180 447.00 | 455 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 249.00 | 147.00 | | 15 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 846.00 | 35 486.00 | 180 447.00 | 439 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 662.00 | 3 970.00 | 3 653.00 | 6 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 662.00 | 3 970.00 | 3 653.00 | 6 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 662.00 | 3 970.00 | 3 653.00 | 6 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 970.00 | 3 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 254.00 | 193 254.00 | | 193 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 814.00 | 45 814.00 | | 45 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 273 780.00 | 273 780.00 | | 273 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
VB T. V. A. | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 882.00 | 1 893.00 | 2 988.00 | 4 882.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 917.00 | | | 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 373.00 | 323 243.00 | 13 130.00 | 336 373.00 |
VW T.V.A. | 45 345.00 | 45 345.00 | | 45 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 321.00 | 338 332.00 | 2 988.00 | 341 321.00 |