| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 000.00 | 11 124.00 | 22 876.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 005.00 | 144 888.00 | 73 117.00 | 218 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 961.00 | 27 394.00 | 1 568.00 | 28 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 868.00 | 183 405.00 | 105 463.00 | 288 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 986.00 | 1 899.00 | 71 087.00 | 72 986.00 |
BZ Autres créances | 30 573.00 | | 30 573.00 | 30 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 453.00 | | 175 453.00 | 175 453.00 |
CF Disponibilités | 278 774.00 | | 278 774.00 | 278 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 940.00 | 1 899.00 | 562 041.00 | 563 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 808.00 | 185 304.00 | 667 504.00 | 852 808.00 |
CU Autres participations | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 571.00 | | | 571.00 |
DG Autres réserves | 410 544.00 | | | 410 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | 407.00 | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 436 809.00 | | | 436 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 276.00 | | | 40 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 439.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 537.00 | | | 171 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 695.00 | | | 230 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 504.00 | | | 667 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 007.00 | | | 198 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 434.00 | 40 018.00 | 582 452.00 | 542 434.00 |
FD Production vendue biens | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
FG Production vendue services | 31 259.00 | | 31 259.00 | 31 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 882.00 | 40 018.00 | 613 900.00 | 573 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 899.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 102.00 | | | 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 401.00 | 3 021.00 | | 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | 3 021.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401.00 | 3 021.00 | | 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 077.00 | | | 625 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 101.00 | | | 605 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 868.00 | | | 288 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 966.00 | | | 280 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 632.00 | 28 773.00 | | 154 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 632.00 | 28 773.00 | | 154 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 407.00 | | 401.00 | 407.00 |
6T Sur comptes clients | 2 849.00 | 1 899.00 | 2 849.00 | 2 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 849.00 | 1 899.00 | 2 849.00 | 2 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 849.00 | 1 899.00 | 2 849.00 | 2 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 899.00 | 2 849.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 401.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 537.00 | 171 537.00 | | 171 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 70 951.00 | | | 70 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VB T. V. A. | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 276.00 | 7 588.00 | 32 688.00 | 40 276.00 |
VI Groupe et associés | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 073.00 | 109 073.00 | | 109 073.00 |
VW T.V.A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 695.00 | 198 007.00 | 32 688.00 | 230 695.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
ST Autres comptes | 71 870.00 | | | 71 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
YT Sous‐traitance | | 311.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 734.00 | | | 56 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 628.00 | | | 67 628.00 |
ZE Dividendes | 73 520.00 | | | 73 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 205.00 | | | 104 205.00 |