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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 000.00 | 22 457.00 | 11 543.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 992.00 | 204 251.00 | 17 741.00 | 221 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 598.00 | 29 217.00 | 382.00 | 29 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 722.00 | 255 925.00 | 37 797.00 | 293 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 687.00 | | 154 687.00 | 154 687.00 |
BZ Autres créances | 33 046.00 | | 33 046.00 | 33 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 958.00 | | 331 958.00 | 331 958.00 |
CF Disponibilités | 349 825.00 | | 349 825.00 | 349 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 193.00 | | 876 193.00 | 876 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 915.00 | 255 925.00 | 913 990.00 | 1 169 915.00 |
CU Autres participations | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 571.00 | | | 571.00 |
DG Autres réserves | 476 723.00 | | | 476 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 459.00 | | | 80 459.00 |
DK Provisions réglementées | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
DL TOTAL (I) | 568 837.00 | | | 568 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 221.00 | | | 48 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 798.00 | | | 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 970.00 | | | 244 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
EA Autres dettes | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 153.00 | | | 345 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 990.00 | | | 913 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 766.00 | | | 333 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 267.00 | 199 416.00 | 835 684.00 | 636 267.00 |
FG Production vendue services | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 218.00 | 199 416.00 | 837 635.00 | 638 218.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 700.00 | | | 847 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 241.00 | | | 767 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 459.00 | | | 80 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 638.00 | | 84.00 | 293 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 590.00 | | | 285 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 048.00 | | 84.00 | 8 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 684.00 | 27 240.00 | | 228 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 684.00 | 27 240.00 | | 228 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 547.00 | | 181.00 | 5 547.00 |
6T Sur comptes clients | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 771.00 | | 1 405.00 | 6 771.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 970.00 | 244 970.00 | | 244 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
UX Autres créances clients | 154 687.00 | 154 687.00 | | 154 687.00 |
VB T. V. A. | 32 804.00 | 32 804.00 | | 32 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 592.00 | 15 205.00 | 11 387.00 | 26 592.00 |
VI Groupe et associés | 48 221.00 | 48 221.00 | | 48 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 103.00 | 189 103.00 | | 189 103.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 153.00 | 333 766.00 | 11 387.00 | 345 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
ST Autres comptes | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
YT Sous‐traitance | 955.00 | | | 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 951.00 | | | 63 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 377.00 | | | 75 377.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 540.00 | | | 73 540.00 |