| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 431.00 | 16 394.00 | 8 036.00 | 24 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 417.00 | 107 238.00 | 13 179.00 | 120 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 009.00 | | 62 009.00 | 62 009.00 |
BF Prêts | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 203.00 | 123 632.00 | 181 571.00 | 305 203.00 |
BT Marchandises | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
BZ Autres créances | 25 232.00 | | 25 232.00 | 25 232.00 |
CF Disponibilités | 52 181.00 | | 52 181.00 | 52 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 422.00 | | 85 422.00 | 85 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 626.00 | 123 632.00 | 266 993.00 | 390 626.00 |
CU Autres participations | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 185 484.00 | | | 185 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
DL TOTAL (I) | 200 506.00 | | | 200 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 884.00 | | | 55 884.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 486.00 | | | 66 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 993.00 | | | 266 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 486.00 | | | 66 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 020.00 | | 707 020.00 | 707 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 020.00 | | 707 020.00 | 707 020.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 011.00 | |
GE Autres charges | | | 2 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | | | -303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 454.00 | | | 723 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 818.00 | | | 716 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 633.00 | | 19 792.00 | 293 633.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 932.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 273.00 | 94 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 221.00 | 305 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 948.00 | 144 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 060.00 | | 13 736.00 | 133 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 019.00 | | 6 056.00 | 95 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 359.00 | 6 011.00 | 1 738.00 | 119 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 359.00 | 6 011.00 | 1 738.00 | 119 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 009.00 | 3 000.00 | | 62 009.00 |
UP Prêts | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 952.00 | | | 952.00 |
VI Groupe et associés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 468.00 | 35 344.00 | 59 124.00 | 94 468.00 |
VW T.V.A. | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 486.00 | 66 486.00 | | 66 486.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
ST Autres comptes | 47 268.00 | | | 47 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 421.00 | | | 50 421.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 042.00 | | | 116 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 101.00 | | | 61 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 315.00 | | | 111 315.00 |